证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-063
转债代码：118053 转债简称：正帆转债
上海正帆科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 转股情况：
上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可
转换公司债券“正帆转债”自 2025 年 9 月 24 日开始转股。2025 年 9 月 24
日至 2025 年 9 月 30 日期间，累计已有人民币 19,000 元“正帆转债”转换为
公司股票，累计转股数量为 480 股，占“正帆转债”转股前公司已发行股份
总额的 0.0002%。
? 未转股可转债情况：
截至 2025 年 9 月 30 日，“正帆转债”尚未转股的金额为 1,041,076,000
元，占“正帆转债”发行总量的 99.9982%。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342 号），
公司于 2025 年 3 月 18 日向不特定对象发行了 10,410,950 张可转换公司债券，每
张面值为人民币 100.00 元，发行总额为 1,041,095,000.00 元，存续期限为自发行
之日起 6 年，即 2025 年 3 月 18 日起至 2031 年 3 月 17 日止。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕72 号文同意，公司本次发行的
可转换公司债券于 2025 年 4 月 3 日起在上海证券交易所上市交易，转债简称“正
帆转债”，转债代码“118053”。
根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“正帆转债”自 2025 年
因公司股票期权自主行权和实施 2024 年度权益分派，“正帆转债”转股价
格自 2025 年 6 月 27 日起由 38.85 元/股调整为 38.54 元/股，具体内容详见公司于
帆转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-046）。
因公司股票期权自主行权，“正帆转债”转股价格自 2025 年 9 月 18 日起由
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“正帆转债”转股价格调整的提
示性公告》（公告编号：2025-057）。
二、可转债本次转股情况
帆转债”转换为公司股票，累计转股数量为 480 股，占“正帆转债”转股前公司
已发行股份总额的 0.0002%。
截至 2025 年 9 月 30 日，“正帆转债”尚未转股的金额为 1,041,076,000 元，
占“正帆转债”发行总量的 99.9982%。
三、股本变动情况
单位：股
类别 变动前（截至 2025 本次变动 变动后（截至 2025
年 9 月 24 日） 年 9 月 30 日）
无限售条件股份 292,923,454 480 292,923,934
有限售条件股份 0 0 0
总计 292,923,454 480 292,923,934
四、其他
投资者如需了解“正帆转债”的详细发行条款，请查阅公司于 2025 年 3 月
联系部门：证券事务部
联系电话：021-54428800-6223
联系邮箱：ir@gentech-online.com
特此公告。
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